Tesorería
Necesidades operativas de fondos (NOF): qué son y cómo calcularlas
Las necesidades operativas de fondos (NOF) son un concepto fundamental en la gestión financiera de una empresa. Representan los recursos económicos necesarios para financiar el ciclo de explotación de la compañía y ...
Los 10 indicadores clave en la gestión de la tesorería
En la gestión de la tesorería de cualquier compañía existen una serie de indicadores clave (también conocidos como Key Performance Indicators o, simplemente, KPIs, por sus siglas en inglés), que desempeñan un ...
Remanente de tesorería: qué es y para qué sirve
La gestión adecuada de las finanzas es un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier entidad, ya sea pública o privada, pero es especialmente importante en el caso de las empresas. ...
Previsión de tesorería: qué es y cómo hacerla
Si estás al frente de una empresa o estás pensando en poner en marcha una, lo más probable es que hayas oído hablar de la previsión de tesorería. Aunque el concepto suena ...
Free cash flow: qué es y cómo calcularlo
En el mundo empresarial, es fundamental tener una comprensión clara de las finanzas y los números detrás de una empresa, tanto para controlar los gastos como para dar una imagen correcta de ...
Flujo de caja: qué es y cómo se calcula
El flujo de caja es una de las herramientas más importantes en el análisis financiero de una empresa. A través de esta métrica, se pueden identificar oportunidades para mejorar la gestión financiera ...
Cash flow de financiación: qué es y cómo calcularlo
El cash flow de financiación es uno de los tres indicadores que miden la eficiencia del cash flow de una empresa, junto con el cash flow de inversión y el cash flow ...
Flujo de caja de financiación: qué es y cómo calcularlo
El flujo de caja de financiación es un concepto fundamental en el ámbito financiero que permite evaluar y gestionar las entradas y salidas de efectivo relacionadas con la financiación de una empresa. ...
Flujo de caja operativo: qué es y cómo calcularlo
En el mundo de las finanzas corporativas, hay una métrica que brilla con una relevancia particular, tanto para la empresa como para sus inversores: el flujo de caja operativo. Este indicador, más ...
Flujo de caja libre: qué es y cómo se calcula
El flujo de caja libre es uno de los indicadores más importantes para medir la salud financiera de una empresa. Además, es una métrica imprescindible para muchos inversores, ya que representa una ...
Cash flow de una empresa: qué es y cómo calcularlo
El cash flow es un indicador fundamental para conocer la situación financiera de una empresa. Se trata de un concepto clave para entender cómo se mueve el dinero dentro de la organización ...
Flujo de caja de inversión: qué es y cómo calcularlo
A medida que las organizaciones crecen y se expanden, es crucial comprender cómo utilizan su capital para realizar inversiones a largo plazo y generar rendimientos sostenibles. Y, para ello, es importante explorar ...
Cash flow de inversión: qué es y cómo calcularlo
Cualquier negocio, sea del tamaño que sea o del sector al que se dedique, necesita acometer ciertas inversiones para comenzar, mantener o ampliar su actividad. Un equipo informático, una planta productiva, una ...
Métodos básicos para el control de tesorería
La tesorería es el área de la empresa que se encarga de gestionar sus flujos de efectivo, que básicamente se traduce como el dinero que entra y sale de la compañía. Tiene ...
El libro de bancos: qué es y para qué sirve
Cualquier empresa, en el desarrollo de su actividad, tiene que estar en permanente comunicación con sus entidades bancarias. El pago a proveedores a través de las transferencias, el giro de domiciliaciones bancarias, ...
Arqueo de caja: qué es y cuál es su importancia
Una de las actividades más importantes de cualquier empresa, especialmente a nivel contable, es la conciliación de sus cuentas. Se trata de un proceso en el cual se comparan lo registrado en ...
Libro de caja: qué es y para qué sirve
El libro de caja es una herramienta contable esencial para la gestión financiera de cualquier empresa, especialmente en todo lo que tiene que ver con su tesorería, y más concretamente, de su ...
Gestión de tesorería: qué es, objetivos y tareas
En un entorno empresarial cada vez más competitivo y cambiante, la gestión de la tesorería se ha convertido en un aspecto esencial dentro de la información financiera de cualquier empresa. Constituye un ...
Presupuesto de tesorería: qué es, cómo elaborar y ejemplos
Cualquier empresa, en su actividad diaria, tiene que elaborar proyecciones continuas sobre su devenir financiero futuro. Esto es especialmente importante en todo lo que tiene que ver con su tesorería, pues las ...
Ratio de tesorería: qué es, cómo calcularlo e interpretarlo
Una de las principales preocupaciones de las empresas es entrar en una eventual suspensión de pagos. A menudo, esto se debe a una mala planificación y, sobre todo, a que los tesoreros ...
EBIT: ¿qué es y cómo se calcula?
En el ámbito de las finanzas corporativas, la compresión exhaustiva de las métricas financieras son fundamentales. En este contexto, el EBIT se presenta como una herramienta esencial para la evaluación del rendimiento ...
