{"id":40846,"date":"2023-08-24T12:29:22","date_gmt":"2023-08-24T10:29:22","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=40846"},"modified":"2025-10-03T11:59:42","modified_gmt":"2025-10-03T09:59:42","slug":"plantilla-excel-de-plan-de-tesoreria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plantilla-excel-de-plan-de-tesoreria\/","title":{"rendered":"Plantilla Excel de plan de tesorer\u00eda [Descarga GRATIS]"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>La correcta gesti\u00f3n de un negocio exige hacer un riguroso seguimiento contable y<\/strong> <strong>tener un control total de todas las entradas y salidas de dinero<\/strong>. Esta necesidad es la que ha dado forma al plan de tesorer\u00eda, una herramienta presente en cualquier empresa que se considere profesional.<\/p>\n\n\n\n<p>Su integraci\u00f3n en un negocio requiere seguir un proceso muy riguroso en el que se registran todos los ingresos y gastos que afecten al efectivo de la empresa y a su futura liquidez. En Quipu queremos ayudarte y pon\u00e9rtelo f\u00e1cil gracias a nuestra <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190213\/plantilla-plan-de-tesoreria.xlsx\">plantilla Excel de plan de tesorer\u00eda<\/a>. Es intuitiva, es pr\u00e1ctica, fiable y totalmente personalizable.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#que-es-plan-tesoreria\">\u00bfQu\u00e9 es el plan de tesorer\u00eda?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#como-funciona\">\u00bfC\u00f3mo funciona nuestra plantilla de plan de tesorer\u00eda?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>\u2b07\ufe0f&nbsp;<a href=\"#descarga\">Descargar la plantilla Excel de plan de tesorer\u00eda<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#quipu\">Alternativa a la plantilla de Excel<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"que-es-plan-tesoreria\">\u00bfQu\u00e9 es el plan de tesorer\u00eda?<\/h2>\n\n\n\n<p>El <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/hacer-prevision-tesoreria-empresa\/\">plan de tesorer\u00eda<\/a> es un recurso que permite a la empresa <strong>registrar todas las entradas y salidas de efectivo<\/strong> durante un periodo de tiempo concreto y proyectar la liquidez<strong> <\/strong>de cara al futuro. Es indispensable para asegurar la cobertura de las obligaciones financieras de un negocio y tener una visi\u00f3n clara sobre su evoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta herramienta permite <strong>detectar posibles problemas relacionados con el flujo de efectivo <\/strong>y resulta vital para la toma de decisiones en una empresa. Por eso, es muy importante contar con ella.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"521\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/28192335\/Quipu-tesoreria-1024x521.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40422\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/28192335\/Quipu-tesoreria-1024x521.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/28192335\/Quipu-tesoreria-300x153.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/28192335\/Quipu-tesoreria-768x391.png 768w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/28192335\/Quipu-tesoreria-1536x781.png 1536w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/28192335\/Quipu-tesoreria.png 1840w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"como-funciona\">\u00bfC\u00f3mo funciona nuestra plantilla de plan de tesorer\u00eda?<\/h2>\n\n\n\n<p>Facilidad es la palabra que mejor define el&nbsp;<strong>funcionamiento de nuestra plantilla de plan de tesorer\u00eda<\/strong>. Est\u00e1 dise\u00f1ada para abarcar un a\u00f1o natural mes a mes, como tambi\u00e9n para personalizarla a tu medida y automatizar todos los c\u00e1lculos de entradas y salidas de capital.<\/p>\n\n\n\n<p>Puedes a\u00f1adir o eliminar casillas relacionadas con gastos o con ingresos, ya que se ajusta autom\u00e1ticamente a todo lo que hagas. \u00bfSu \u00fanico requisito? Introducir \u00fanicamente <strong>valores num\u00e9ricos positivos<\/strong>. Nuestra plantilla los interpretar\u00e1 como corresponda en cada caso.<\/p>\n\n\n\n<p>Dicho esto, vamos a explicar cada apartado y <strong>c\u00f3mo usar nuestra plantilla de plan de tesorer\u00eda<\/strong> a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group has-background\" style=\"background-color:#f5fbf9\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\">\ud83d\udcf9 <strong>C\u00f3mo rellenar la plantilla Excel casilla por casilla <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En el siguiente video te explicamos paso a paso c\u00f3mo rellenar la plantilla de plan de tesorer\u00eda y c\u00f3mo puedes llevar tu flujo de caja al siguiente nivel.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"iframe-container\">\n\n<iframe class=\"responsive-iframe\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wgMz1KuBsZ0?controls=0&amp;rel=0\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe>\n\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:0px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"btn-div-destacado\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/cuentas\/registro\" class=\"btn-destacado\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Prueba Quipu Gratis<\/a><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Configuraci\u00f3n del saldo inicial<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190239\/plan-tesoreria-saldo-inicial.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40853\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190239\/plan-tesoreria-saldo-inicial.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190239\/plan-tesoreria-saldo-inicial-300x200.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190239\/plan-tesoreria-saldo-inicial-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>El primer dato a introducir es el <strong>Saldo Inicial<\/strong> en el mes de Enero. Lo ideal es introducir en este campo el saldo final del mes anterior en tu empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Debes tener en cuenta que <strong>nuestra plantilla ajusta autom\u00e1ticamente el saldo inicial<\/strong> de cada nuevo mes. Para ello, tiene en cuenta todos los gastos, los ingresos y el financiamiento del mes previo. Si los rellenas correctamente, ver\u00e1s el dato reflejado sin que tengas que cambiar nada.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Registro de todos los ingresos<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190238\/plan-tesoreria-ingresos.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40852\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190238\/plan-tesoreria-ingresos.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190238\/plan-tesoreria-ingresos-300x200.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190238\/plan-tesoreria-ingresos-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>En <strong>Ingresos<\/strong> tienes que registrar <strong>las entradas de efectivo<\/strong> del mes correspondiente. Puedes modificar cada apartado en la secci\u00f3n de la izquierda, modificando su contenido, eliminando o a\u00f1adiendo los apartados que necesites. Por otra parte, a la hora de introducir los datos, debes hacerlo en las casillas de la columna blanca del mes que est\u00e1s trabajando.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>No hay por qu\u00e9 conservar las categor\u00edas contables<\/strong> guardadas originalmente en la plantilla. Puedes reorganizarlas y alterarlas como desees. Al final, cuando hayas introducido todos los datos, ver\u00e1s el montante total correspondiente en el campo <strong>\u201cTotal Ingresos\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Registro de todos los gastos<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190236\/plan-tesoreria-gastos.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40850\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190236\/plan-tesoreria-gastos.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190236\/plan-tesoreria-gastos-300x200.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190236\/plan-tesoreria-gastos-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Tras ver las entradas hay que ver las salidas de dinero, y para ello tienes que introducir<strong>&nbsp;los gastos del mes&nbsp;<\/strong>en los campos de su columna blanca. Al igual que en el anterior apartado, aqu\u00ed tienes libertad para modificar las secciones en base a las necesidades de tu empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Registrada la informaci\u00f3n, ver\u00e1s que el apartado <strong>\u00abTotal gastos\u00bb<\/strong> refleja autom\u00e1ticamente el resultado final.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190237\/plan-tesoreria-gastos-economico.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40851\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190237\/plan-tesoreria-gastos-economico.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190237\/plan-tesoreria-gastos-economico-300x200.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190237\/plan-tesoreria-gastos-economico-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Completados los dos pasos anteriores, la plantilla mostrar\u00e1 el resultado final (<strong>Saldo Inicial + Total Ingresos \u2013 Total Gastos<\/strong>) en el apartado <strong>Flujo de caja econ\u00f3mico<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Registro del financiamiento<\/h3>\n\n\n\n<p>Toda empresa recibe pr\u00e9stamos o ayudas, y tiene que pagar cuotas por pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos. En nuestra plantilla, todo esto se refleja en la secci\u00f3n <strong>Registro del financiamiento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190235\/plan-tesoreria-financiamiento-recibido.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40849\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190235\/plan-tesoreria-financiamiento-recibido.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190235\/plan-tesoreria-financiamiento-recibido-300x200.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190235\/plan-tesoreria-financiamiento-recibido-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>La primera parte de esta secci\u00f3n es <strong>\u201cFinanciamiento Recibido<\/strong>\u201d, y en ella debes indicar todo efectivo ingresado mediante cr\u00e9ditos, pr\u00e9stamos, ayudas o subvenciones. Puedes modificar los apartados, a\u00f1adir o quitar seg\u00fan convenga. Al final, el resultado mensual aparecer\u00e1 en&nbsp;<strong>\u201cTotal Financiamiento\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La segunda parte es&nbsp;<strong>\u201cPagos de financiamiento\u201d<\/strong>, y en ella hay que indicar todos los pagos correspondientes a cuotas de pr\u00e9stamos, cr\u00e9ditos y dem\u00e1s productos similares en tu negocio. Puedes personalizar esta secci\u00f3n como la anterior, y el resultado final, al igual que esta, aparecer\u00e1 en&nbsp;<strong>\u201cTotal Financiamiento\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190234\/plan-tesoreria-financiamiento-pagos.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40848\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190234\/plan-tesoreria-financiamiento-pagos.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190234\/plan-tesoreria-financiamiento-pagos-300x200.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190234\/plan-tesoreria-financiamiento-pagos-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Una vez hayas rellenado todos estos apartados, la secci\u00f3n&nbsp;<strong>Flujo de caja financiero<\/strong> indicar\u00e1 el resultado final fruto de todos los gastos e ingresos del mes haciendo este c\u00e1lculo:<strong>&nbsp;Flujo de caja econ\u00f3mico + Total del Financiamiento Recibido \u2013 Total de Pagos de Financiamiento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Este resultado puede ser positivo (se ha ingresado m\u00e1s que lo gastado) o negativo (se ha gastado m\u00e1s que lo ingresado), y aparecer\u00e1 autom\u00e1ticamente en el apartado <strong>Saldo Inicial del mes siguiente<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Como has visto, en realidad el proceso es sencillo, pero lo ser\u00eda m\u00e1s para tu empresa si contaras con una <strong>representaci\u00f3n gr\u00e1fica<\/strong> de toda esta informaci\u00f3n. As\u00ed, es posible ver la curva de progresi\u00f3n de liquidez de la empresa y ver si, realmente, hay<strong> rentabilidad<\/strong> o no, o posibilidad de cumplir las obligaciones financieras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\">\ud83d\udd17 <strong>Ampliar informaci\u00f3n: <\/strong>Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/mejores-programas-de-tesoreria\/\">los mejores programas de gesti\u00f3n de tesorer\u00eda<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"descarga\">Descargar la plantilla Excel de plan de tesorer\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<p>La plantilla Excel de plan de tesorer\u00eda de Quipu tambi\u00e9n te va a facilitar las previsiones de gastos, ingresos y liquidez de tu negocio o actividad profesional. La puedes<strong> descargar gratis con solo clicar en el siguiente bot\u00f3n<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/16190213\/plantilla-plan-de-tesoreria.xlsx\">Descargar Plantilla Gratis<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quipu\">Alternativa a la plantilla de Excel<\/h2>\n\n\n\n<p>Nuestra <strong>plantilla de plan de tesorer\u00eda en Excel<\/strong> es una herramienta muy \u00fatil gracias a su facilidad de personalizaci\u00f3n y de uso. No obstante, es posible cometer errores en ella al introducir la informaci\u00f3n, y exige bastante dedicaci\u00f3n para poder registrar todos los datos con precisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Si quieres evitar estos problemas y tener unas cuentas perfectas, evitando los posibles errores humanos, necesitas usar un<strong> programa que automatice el plan de tesorer\u00eda<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>En <strong>Quipu<\/strong> tenemos uno que te puede ser de utilidad y, si te interesa saber m\u00e1s, solo tienes que ver el siguiente v\u00eddeo:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group has-background\" style=\"background-color:#f5fbf9\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>\ud83d\udcf9 Descubre Quipu Casflow en 2 minutos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div style=\"padding:56.25% 0 0 0;position:relative;\"><iframe src=\"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/930583925?h=07ffcc3a2d&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479\" frameborder=\"0\" allow=\"autoplay; fullscreen; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"\" style=\"position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;\" title=\"Programa facturaci\u00f3n | Quipu \"><\/iframe><\/div><script src=\"https:\/\/player.vimeo.com\/api\/player.js\"><\/script>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"btn-div-destacado\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/cuentas\/registro\" class=\"btn-destacado\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Prueba Quipu Gratis<\/a><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size\"><em>Prueba gratuita de 15 d\u00edas. Sin permanencia. Sin introducir tu tarjeta.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">M\u00e1s plantillas similares<\/h2>\n\n\n\n<p>\u00bfNecesitas otro tipo de plantillas? Aqu\u00ed tienes varias plantillas similares:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plantilla-prevision-tesoreria-excel-descargar\/\">Plantilla Excel de previsi\u00f3n de tesorer\u00eda<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/conciliacion-bancaria-plantilla-excel\/\">Plantilla Excel de conciliaci\u00f3n bancaria<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plantilla-excel-de-estado-de-flujos-de-efectivo\/\">Plantilla Excel de estado de flujos de efectivo<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plantilla-excel-de-presupuesto-de-tesoreria\/\">Plantilla Excel de presupuesto de tesorer\u00eda<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plantillas-excel-de-flujo-de-caja-descarga-gratis\/\">Plantilla Excel de flujo de caja<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La correcta gesti\u00f3n de un negocio exige hacer un riguroso seguimiento contable y tener un control total de todas las entradas y salidas de dinero. 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