{"id":40835,"date":"2023-08-22T12:18:52","date_gmt":"2023-08-22T10:18:52","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=40835"},"modified":"2026-01-27T08:55:09","modified_gmt":"2026-01-27T07:55:09","slug":"plantilla-excel-de-presupuesto-de-tesoreria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plantilla-excel-de-presupuesto-de-tesoreria\/","title":{"rendered":"Plantilla Excel de presupuesto de tesorer\u00eda [Descarga GRATIS]"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>La correcta gesti\u00f3n financiera es vital<\/strong> en una empresa, y para ello hay que <strong>saber cu\u00e1ndo har\u00e1 falta contar con m\u00e1s liquidez <\/strong>y cu\u00e1ndo hace falta menos. Algo que solo se puede saber con un buen presupuesto de tesorer\u00eda, con una profunda labor de contabilidad y registro de cobros, ingresos y otros aspectos.<\/p>\n\n\n\n<p>Es una tarea compleja, pero que en Quipu hemos simplificado con nuestra <strong>plantilla<\/strong> <strong>Excel de presupuesto de tesorer\u00eda<\/strong>. Con ella, podr\u00e1s predecir f\u00e1cilmente toda entrada y salida de dinero en tu empresa en cualquier franja de tiempo dentro de un a\u00f1o natural.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#que-es-presupuesto-tesoreria\">\u00bfQu\u00e9 es el presupuesto de tesorer\u00eda?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#como-funciona\">\u00bfC\u00f3mo funciona nuestra plantilla de presupuesto de tesorer\u00eda?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>\u2b07\ufe0f&nbsp;<a href=\"#descarga\">Descargar la plantilla Excel de presupuesto de tesorer\u00eda<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#quipu\">Alternativa a la plantilla de Excel<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"hs-cta-embed hs-cta-simple-placeholder hs-cta-embed-350028060913\"\u2028  style=\"max-width:100%; max-height:100%; width:1600px;height:764px\" data-hubspot-wrapper-cta-id=\"350028060913\">\u2028  <a href=\"https:\/\/cta-eu1.hubspot.com\/web-interactives\/public\/v1\/track\/redirect?encryptedPayload=AVxigLK4plrYW0rAEJ68q88bQ44r9S60ABIpTmHd6syhw9zzlaHFccXfs1Xf%2FXaggKfPH2QjiIOVdARwzpEf3PLp1V5mdx0ngBKnnSA%2Fh8YKvAI3xbg%3D&#038;webInteractiveContentId=350028060913&#038;portalId=145818878\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" crossorigin=\"anonymous\">\u2028    <img decoding=\"async\" alt=\"Frame 2209\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com\/cta\/default\/145818878\/interactive-350028060913.png\" style=\"height: 100%; width: 100%; object-fit: fill\"\u2028      onerror=\"this.style.display='none'\" \/>\u2028  <\/a>\u2028<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"que-es-presupuesto-tesoreria\">\u00bfQu\u00e9 es el presupuesto de tesorer\u00eda?<\/h2>\n\n\n\n<p>El <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/presupuesto-de-tesoreria\/\">presupuesto de tesorer\u00eda<\/a> es un documento financiero que <strong>predice las entradas y salidas de efectivo en una empresa <\/strong>durante un periodo de tiempo determinado. Generalmente, se centra en un plazo de un mes a un a\u00f1o y su informaci\u00f3n se basa en todos los pagos y cobros previstos para el plazo que se haya escogido.<\/p>\n\n\n\n<p>Combina pagos, cobros, saldos de las cuentas bancarias y compromisos de pago para dar una mejor idea del flujo de dinero en un negocio. Es imprescindible para <strong>prever las posibles necesidades de efectivo <\/strong>en una empresa y asegurar la liquidez suficiente en todo momento, vaticinando las \u00e9pocas de excedente o d\u00e9ficit de efectivo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"521\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/28192335\/Quipu-tesoreria-1024x521.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40422\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/28192335\/Quipu-tesoreria-1024x521.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/28192335\/Quipu-tesoreria-300x153.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/28192335\/Quipu-tesoreria-768x391.png 768w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/28192335\/Quipu-tesoreria-1536x781.png 1536w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/28192335\/Quipu-tesoreria.png 1840w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"como-funciona\">\u00bfC\u00f3mo funciona nuestra plantilla de presupuesto de tesorer\u00eda?<\/h2>\n\n\n\n<p>El&nbsp;funcionamiento que tiene nuestra plantilla de presupuesto de tesorer\u00eda es sencillo. Abarca un plazo m\u00e1ximo de un a\u00f1o y permite, mes a mes,<strong> configurar valores relacionados con pagos y cobros <\/strong>para poder hacer las predicciones necesarias para una correcta gesti\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n<p>Es totalmente personalizable, permitiendo cambiar valores de los campos, a\u00f1adir secciones para proyectos o clientes, as\u00ed como fuentes de cobros o de pagos, y solo exige que los valores num\u00e9ricos introducidos siempre sean positivos. Ella se encarga de usarlos como corresponda en todo momento.<\/p>\n\n\n\n<p>Si quieres saber m\u00e1s, a continuaci\u00f3n explicamos <strong>c\u00f3mo funciona nuestra plantilla de presupuesto de tesorer\u00eda paso a paso<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group has-background\" style=\"background-color:#f5fbf9\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\">\ud83d\udcf9 <strong>C\u00f3mo rellenar la plantilla Excel casilla por casilla <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En el siguiente video te explicamos paso a paso c\u00f3mo rellenar la plantilla de presupuesto de tesorer\u00eda y c\u00f3mo puedes llevar tu flujo de caja al siguiente nivel.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"iframe-container\">\n\n<iframe class=\"responsive-iframe\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wgMz1KuBsZ0?controls=0&amp;rel=0\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe>\n\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:0px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"btn-div-destacado\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/cuentas\/registro\" class=\"btn-destacado\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Prueba Quipu Gratis<\/a><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Configuraci\u00f3n del saldo inicial<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184656\/presupuesto-tesoreria-saldo-inicial.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40841\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184656\/presupuesto-tesoreria-saldo-inicial.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184656\/presupuesto-tesoreria-saldo-inicial-300x200.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184656\/presupuesto-tesoreria-saldo-inicial-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Lo primero que hay que hacer es registrar el&nbsp;<strong>saldo inicial<\/strong>. Al comenzar el a\u00f1o se debe hacer en la casilla de Enero, indicando el saldo final de tu negocio en diciembre del a\u00f1o anterior.<\/p>\n\n\n\n<p>Nuestra plantilla siempre tiene en cuenta los cobros y dep\u00f3sitos del mes previo para <strong>indicar el saldo inicial del mes siguiente autom\u00e1ticamente<\/strong>. As\u00ed, al rellenar todo lo correspondiente a enero, ver\u00e1s c\u00f3mo se actualiza febrero sin hacer nada.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Registro de todos los ingresos<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184656\/presupuesto-tesoreria-ingresos.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40840\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184656\/presupuesto-tesoreria-ingresos.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184656\/presupuesto-tesoreria-ingresos-300x200.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184656\/presupuesto-tesoreria-ingresos-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Todos los <strong>cobros y entradas de efectivo<\/strong> del mes deben indicarse en el apartado <strong>Ingresos<\/strong>, a trav\u00e9s de las casillas habilitadas en la columna blanca del mes que est\u00e9s registrando. Aqu\u00ed puedes modificar las secciones, cambiando su definici\u00f3n o a\u00f1adiendo o quitando en base a las necesidades de tu negocio.<\/p>\n\n\n\n<p>La plantilla se encarga de hacer los c\u00e1lculos autom\u00e1ticamente, por lo que <strong>no es necesario conservar las categor\u00edas contables<\/strong> que vienen por defecto. Puedes comprobar c\u00f3mo, cambies lo que cambies, al final todo se calcula autom\u00e1ticamente en <strong>\u00abTotal Ingresos\u00bb<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Registro de todos los gastos<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184654\/presupuesto-tesoreria-gastos.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40838\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184654\/presupuesto-tesoreria-gastos.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184654\/presupuesto-tesoreria-gastos-300x200.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184654\/presupuesto-tesoreria-gastos-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Lo siguiente es registrar <strong>gastos mensuales<\/strong>, sean pagos, compromisos de pago u otras opciones. Par ello, sigue el mismo proceso que en el apartado anterior, teniendo la misma libertad para modificar apartados en base a tus necesidades.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando hayas introducido toda la informaci\u00f3n, el apartado de<strong> \u00abTotal gastos\u00bb <\/strong>se actualizar\u00e1 con el resultado final.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184655\/presupuesto-tesoreria-gastos-economico.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40839\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184655\/presupuesto-tesoreria-gastos-economico.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184655\/presupuesto-tesoreria-gastos-economico-300x200.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184655\/presupuesto-tesoreria-gastos-economico-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Tras haber completado ingresos y gastos, en la secci\u00f3n <strong>Flujo de caja econ\u00f3mico<\/strong> ver\u00e1s el resultado, que se obtiene autom\u00e1ticamente con la siguiente operaci\u00f3n: <strong>Saldo Inicial + Total Ingresos \u2013 Total Gastos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Registro del financiamiento<\/h3>\n\n\n\n<p>La financiaci\u00f3n tambi\u00e9n afecta al presupuesto de tesorer\u00eda, y en nuestra plantilla esto se refleja en dos apartados: <strong>Financiamiento Recibido<\/strong> y <strong>Pagos de Financiamiento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184653\/presupuesto-tesoreria-financiamiento-recibido.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40837\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184653\/presupuesto-tesoreria-financiamiento-recibido.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184653\/presupuesto-tesoreria-financiamiento-recibido-300x200.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184653\/presupuesto-tesoreria-financiamiento-recibido-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>En el apartado de <strong>\u201cFinanciamiento Recibido<\/strong>\u201d debes introducir todo lo ingresado en el negocio mediante <strong>cr\u00e9ditos o pr\u00e9stamos<\/strong>, aunque tambi\u00e9n es v\u00e1lido introducir prestaciones por ayudas o <strong>subvenciones<\/strong>, a\u00f1adiendo o modificando apartados si es necesario. El resultado aparecer\u00e1 en la casilla correspondiente de <strong>\u00abTotal Financiamiento\u00bb<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>En <strong>\u00abPagos de financiamiento\u00bb<\/strong> debes introducir el <strong>pago de las cuotas<\/strong> de dichos pr\u00e9stamos y cr\u00e9ditos, teniendo la misma posibilidad de modificar, a\u00f1adir o eliminar apartados si fuera necesario. El total aparecer\u00e1 autom\u00e1ticamente en <strong>\u00abTotal Financiamiento\u00bb<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184652\/presupuesto-tesoreria-financiamiento-pagos.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40836\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184652\/presupuesto-tesoreria-financiamiento-pagos.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184652\/presupuesto-tesoreria-financiamiento-pagos-300x200.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/14184652\/presupuesto-tesoreria-financiamiento-pagos-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Finalmente, el apartado&nbsp;<strong>Flujo de caja financiero<\/strong> mostrar\u00e1 una cifra que que refleja el efectivo que hay en la empresa siguiendo esta f\u00f3rmula:<strong>&nbsp;Flujo de caja econ\u00f3mico + Total del Financiamiento Recibido \u2013 Total de Pagos de Financiamiento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Dicho resultado puede ser positivo o negativo, y <strong>se trasladar\u00e1 al Saldo Inicial del pr\u00f3ximo mes<\/strong>. Por supuesto, aunque el dato sea claro, con una <strong>representaci\u00f3n gr\u00e1fica<\/strong> resulta mucho m\u00e1s f\u00e1cil ver la tendencia y progresi\u00f3n para el negocio, lo que ayuda a su vez a determinar mejor su evoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\">\ud83d\udd17 <strong>Ampliar informaci\u00f3n: <\/strong>Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/mejores-programas-de-tesoreria\/\">los mejores softwares de gesti\u00f3n de tesorer\u00eda<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"descarga\">Descargar la plantilla Excel de presupuesto de tesorer\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<p>La plantilla Excel de presupuesto de tesorer\u00eda de Quipu automatiza toda la gesti\u00f3n de cobros, pagos y todo lo relacionado con la contabilidad y liquidez de tu negocio. Si quieres hacerte con ella, la puedes <strong>descargar gratis rellenando el siguiente formulario<\/strong>. Se enviar\u00e1 al correo que indiques en cuesti\u00f3n de segundos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"hs-cta-embed hs-cta-simple-placeholder hs-cta-embed-350028060913\"\u2028  style=\"max-width:100%; max-height:100%; width:1600px;height:764px\" data-hubspot-wrapper-cta-id=\"350028060913\">\u2028  <a href=\"https:\/\/cta-eu1.hubspot.com\/web-interactives\/public\/v1\/track\/redirect?encryptedPayload=AVxigLK4plrYW0rAEJ68q88bQ44r9S60ABIpTmHd6syhw9zzlaHFccXfs1Xf%2FXaggKfPH2QjiIOVdARwzpEf3PLp1V5mdx0ngBKnnSA%2Fh8YKvAI3xbg%3D&#038;webInteractiveContentId=350028060913&#038;portalId=145818878\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" crossorigin=\"anonymous\">\u2028    <img decoding=\"async\" alt=\"Frame 2209\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com\/cta\/default\/145818878\/interactive-350028060913.png\" style=\"height: 100%; width: 100%; object-fit: fill\"\u2028      onerror=\"this.style.display='none'\" \/>\u2028  <\/a>\u2028<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:35px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quipu\">Alternativa a la plantilla de Excel<\/h2>\n\n\n\n<p>Como has podido ver, la <strong>plantilla de presupuesto de tesorer\u00eda en Excel<\/strong> es una soluci\u00f3n muy intuitiva, personalizable y eficaz. El \u00fanico problema que plantea es que hay que dedicar tiempo para rellenar todas sus casillas con precisi\u00f3n, y que siempre cabe la posibilidad de que surjan errores al introducir los datos.<\/p>\n\n\n\n<p>La mejor forma de evitar este tipo de problemas, y de agilizar todo el proceso a la hora de elaborar presupuestos de tesorer\u00eda, es utilizar un<strong> software <\/strong>que se encargue de ello y lo automatice. De hecho, hay programas que, adem\u00e1s de hacer estos, elaboran tambi\u00e9n<strong> gr\u00e1ficos <\/strong>para que veas c\u00f3mo evoluciona tu empresa en este frente.<\/p>\n\n\n\n<p>En<strong> Quipu<\/strong> tenemos un programa que puede hacer todo esto y ayudarte a mejorar la gesti\u00f3n de tu negocio. Si te interesa saber m\u00e1s, mira el siguiente v\u00eddeo:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group has-background\" style=\"background-color:#f5fbf9\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>\ud83d\udcf9 Descubre Quipu Casflow en 2 minutos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div style=\"padding:56.25% 0 0 0;position:relative;\"><iframe src=\"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/930583925?h=07ffcc3a2d&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479\" frameborder=\"0\" allow=\"autoplay; fullscreen; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"\" style=\"position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;\" title=\"Programa facturaci\u00f3n | Quipu \"><\/iframe><\/div><script src=\"https:\/\/player.vimeo.com\/api\/player.js\"><\/script>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"btn-div-destacado\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/cuentas\/registro\" class=\"btn-destacado\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Prueba Quipu Gratis<\/a><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size\"><em>Prueba gratuita de 15 d\u00edas. Sin permanencia. Sin introducir tu tarjeta.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">M\u00e1s plantillas similares<\/h2>\n\n\n\n<p>\u00bfNecesitas otro tipo de plantillas? Aqu\u00ed tienes varias plantillas similares:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plantilla-prevision-tesoreria-excel-descargar\/\">Plantilla Excel de previsi\u00f3n de tesorer\u00eda<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/conciliacion-bancaria-plantilla-excel\/\">Plantilla Excel de conciliaci\u00f3n bancaria<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plantilla-excel-de-estado-de-flujos-de-efectivo\/\">Plantilla Excel de estado de flujos de efectivo<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plantilla-excel-de-plan-de-tesoreria\/\">Plantilla Excel de plan de tesorer\u00eda<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plantillas-excel-de-flujo-de-caja-descarga-gratis\/\">Plantilla Excel de flujo de caja<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La correcta gesti\u00f3n financiera es vital en una empresa, y para ello hay que saber cu\u00e1ndo har\u00e1 falta contar con m\u00e1s liquidez y cu\u00e1ndo hace falta menos. 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