{"id":38967,"date":"2023-05-31T12:54:21","date_gmt":"2023-05-31T10:54:21","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=38967"},"modified":"2026-01-13T18:22:19","modified_gmt":"2026-01-13T17:22:19","slug":"cash-flow-operativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/cash-flow-operativo\/","title":{"rendered":"Cash flow operativo: qu\u00e9 es y c\u00f3mo calcularlo"},"content":{"rendered":"\n<p>Cuando se trata de evaluar la salud financiera de una empresa, especialmente en todo lo que tiene que ver con su liquidez, hay una m\u00e9trica imprescindible: el cash flow operativo. Esta poderosa herramienta financiera<strong> proporciona una visi\u00f3n profunda de la capacidad de una empresa para generar efectivo<\/strong> a trav\u00e9s de sus operaciones diarias.<\/p>\n\n\n\n<p>Al comprender y analizar el cash flow operativo, los empresarios y los inversores pueden <strong>tomar decisiones informadas y estrat\u00e9gicas<\/strong> que impulsar\u00e1n el crecimiento y la sostenibilidad de su negocio. En este art\u00edculo, exploraremos en detalle qu\u00e9 es el cash flow operativo, su importancia y c\u00f3mo calcularlo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#que-es\">\u00bfQu\u00e9 es el cash flow operativo?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#para-que-sirve\">\u00bfPara qu\u00e9 sirve el cash flow operativo de una empresa?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#como-calcular\">\u00bfC\u00f3mo calcular el cash flow operativo?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#cash-flow-operativo-negativo\">\u00bfEl cash flow operativo puede ser negativo?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#ejemplo\">Ejemplo de un cash flow operativo<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group box-destacada has-background\" style=\"background-color:#fef9f5\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\">\ud83d\udcf9<strong> \u00bfQu\u00e9 es el flujo de caja?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udcf9 <strong>V\u00eddeo explicativo: <\/strong>En el siguiente v\u00eddeo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el flujo de caja:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"iframe-container\">\r\n\r\n<iframe class=\"responsive-iframe\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/EF_4KYT4xtA?rel=0\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe>\r\n\r\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"btn-div-destacado\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/cuentas\/registro\" class=\"btn-destacado\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Prueba Quipu Gratis<\/a><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size\"><em>Prueba gratuita de 15 d\u00edas. Sin permanencia. Sin introducir tu tarjeta.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"que-es\">\u00bfQu\u00e9 es el cash flow operativo?<\/h2>\n\n\n\n<p>El cash flow operativo, tambi\u00e9n conocido como <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/flujo-de-caja-operativo\/\">flujo de caja operativ<\/a>o, es uno de los tres tipos b\u00e1sicos de cash flow que existen. Se trata de <strong>la cantidad de dinero que una empresa genera a trav\u00e9s de sus actividades operativas<\/strong>, es decir, aquellas relacionadas directamente con su negocio principal.<\/p>\n\n\n\n<p>Representa el flujo de efectivo neto (incluyendo las entradas y las salidas de efectivo) generado por la empresa durante un per\u00edodo determinado, teniendo en cuenta las amortizaciones y las provisiones. Este indicador es esencial para <strong>medir la capacidad de la empresa para generar efectivo<\/strong> a partir de sus operaciones comerciales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\">\ud83d\udd17<strong> Ampliar informaci\u00f3n:<\/strong> Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/cash-flow\/\">el cash flow<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"para-que-sirve\">\u00bfPara qu\u00e9 sirve el cash flow operativo de una empresa?<\/h2>\n\n\n\n<p>El cash flow operativo desempe\u00f1a un papel fundamental en el an\u00e1lisis financiero de una empresa y ofrece valiosa informaci\u00f3n sobre su desempe\u00f1o operativo y<strong> su capacidad para generar flujo de efectivo sostenible a largo plazo<\/strong>. A continuaci\u00f3n, se presentan algunas de las principales funciones y beneficios del cash flow operativo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Evaluaci\u00f3n de la capacidad de generaci\u00f3n de efectivo:<\/strong> el cash flow operativo permite evaluar la capacidad de una empresa para generar efectivo a trav\u00e9s de sus operaciones diarias. Esto es fundamental para determinar la viabilidad financiera de la empresa a medio y largo plazo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Medici\u00f3n de la rentabilidad operativa: <\/strong>el cash flow operativo muestra cu\u00e1nto dinero genera la empresa a trav\u00e9s de sus actividades operativas, lo que ayuda a evaluar la eficiencia y rentabilidad de su modelo de negocio principal, y as\u00ed tomar decisiones informadas sobre algunos de los aspectos m\u00e1s importantes<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Evaluaci\u00f3n de la capacidad de pago de deudas:<\/strong> este indicador tambi\u00e9n es utilizado por los acreedores y prestamistas para evaluar la capacidad de una empresa para pagar sus deudas a tiempo. Un cash flow operativo s\u00f3lido y positivo indica que la empresa tiene los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Toma de decisiones estrat\u00e9gicas:<\/strong> El cash flow operativo proporciona una visi\u00f3n clara de la situaci\u00f3n financiera de la empresa, especialmente en todo lo que tiene que ver con la tesorer\u00eda, lo que ayuda a la direcci\u00f3n y a los inversores a tomar decisiones estrat\u00e9gicas informadas. Permite identificar \u00e1reas que requieren mejoras y optimizaci\u00f3n, as\u00ed como oportunidades de inversi\u00f3n y crecimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-b2fecea6 new-banner\">\n<div class=\"gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-0fc70046\">\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-6f7203a6\"><div class=\"gb-container gb-container-6f7203a6 text-div\">\n\n<p class=\"title-banner has-text-color\" style=\"color:#003829;font-size:19px\">Controla tu tesorer\u00eda de forma autom\u00e1tica<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-banner\">Descubre la soluci\u00f3n para gestionar y anticipar el flujo de caja de tu empresa con datos en tiempo real<\/p>\n\n\n\n<p class=\"btn-p-banner\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/gestion-tesoreria\" data-type=\"URL\">Ver m\u00e1s<\/a><\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-c144d8bb\"><div class=\"gb-container gb-container-c144d8bb img-banner\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"573\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/19114446\/Group-3349-2-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-39392\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/19114446\/Group-3349-2-1.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/19114446\/Group-3349-2-1-300x168.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/19114446\/Group-3349-2-1-768x430.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"como-calcular\">\u00bfC\u00f3mo calcular el cash flow operativo?<\/h2>\n\n\n\n<p>El c\u00e1lculo del cash flow operativo implica una f\u00f3rmula relativamente sencilla que se basa en los estados financieros de la empresa. A continuaci\u00f3n, se presenta la f\u00f3rmula general para calcular el cash flow operativo:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><em><strong>Cash Flow Operativo = EBIT (Beneficio antes de impuestos e intereses) + Amortizaci\u00f3n + Provisiones + Cuentas por Pagar \u2013 Cuentas por cobrar.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Donde:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>EBIT:<\/strong> tambi\u00e9n conocido como \u00abEarnings Before Interest and Taxes\u00bb o \u00abBeneficio Antes de Intereses e Impuestos\u00bb, se calcula la diferencia entre ingresos y gastos operativos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Amortizaciones:<\/strong> depreciaci\u00f3n en el inmovilizado para el ejercicio en curso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Provisiones:<\/strong> reservas o fondos que una empresa establece para hacer frente a posibles p\u00e9rdidas o contingencias futuras.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cuentas por cobrar:<\/strong> derechos de cobro por parte de los clientes de una empresa o de terceros como resultado de ventas de bienes o servicios a cr\u00e9dito.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cuentas por pagar: <\/strong>pasivos que representan las cantidades que una empresa adeuda a sus proveedores o a terceros por bienes o servicios que ha adquirido a cr\u00e9dito.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Es importante tener en cuenta que el c\u00e1lculo del cash flow operativo puede variar ligeramente seg\u00fan la metodolog\u00eda utilizada. Algunas empresas pueden optar por incluir o excluir ciertos elementos en su c\u00e1lculo para adaptarlo a sus necesidades espec\u00edficas. Sin embargo, la f\u00f3rmula b\u00e1sica mencionada anteriormente es ampliamente aceptada y utilizada dentro del an\u00e1lisis financiero de una empresa.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"hs-cta-embed hs-cta-simple-placeholder hs-cta-embed-343585323218\"\n  style=\"max-width:100%; max-height:100%; width:1600px;height:764px\" data-hubspot-wrapper-cta-id=\"343585323218\">\n  <a href=\"https:\/\/cta-eu1.hubspot.com\/web-interactives\/public\/v1\/track\/redirect?encryptedPayload=AVxigLJk3yajcgbTo7S1IJKpN6IvsZa2iWaHoWgpnedP44WZehM3kGUhuTCA8ifHhkVbCIbR47a7WsfPu95C9WG4s0B63MjMIgr%2BcxFym2DJZXabBw7UID%2B582M0rTwRoqFv0XfrEbZTjzT4xEs1109DaxYmFvvN6%2FU23DyTs6ObzFm%2Fq1MdaLwVx9Zh&#038;webInteractiveContentId=343585323218&#038;portalId=145818878\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" crossorigin=\"anonymous\">\n    <img decoding=\"async\" alt=\"banner-plantilla-de-flujo-de-caja\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com\/cta\/default\/145818878\/interactive-343585323218.png\" style=\"height: 100%; width: 100%; object-fit: fill\"\n      onerror=\"this.style.display='none'\" \/>\n  <\/a>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cash-flow-operativo-negativo\">\u00bfEl cash flow operativo puede ser negativo?<\/h2>\n\n\n\n<p>S\u00ed, el cash flow operativo <strong>puede ser negativo en ciertas circunstancias<\/strong>. Un cash flow operativo negativo indica que la empresa no est\u00e1 generando suficiente efectivo a trav\u00e9s de sus operaciones comerciales para cubrir sus gastos operativos y sus obligaciones financieras.<\/p>\n\n\n\n<p>Existen varias razones por las cuales el cash flow operativo puede ser negativo. Algunas de ellas incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Periodos de inversi\u00f3n intensiva:<\/strong> Cuando una empresa est\u00e1 en etapa de crecimiento o est\u00e1 llevando a cabo importantes inversiones en activos fijos, es posible que experimente un cash flow operativo negativo a corto plazo. Esto se debe a que los flujos de efectivo generados por las operaciones pueden no ser suficientes para cubrir los altos gastos de inversi\u00f3n en ese momento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Problemas de rentabilidad:<\/strong> Si una empresa enfrenta una disminuci\u00f3n en sus ingresos o un aumento significativo en sus gastos operativos, puede resultar en un cash flow operativo negativo. Esto puede ser indicativo de problemas de rentabilidad y eficiencia en las operaciones comerciales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ciclo de producci\u00f3n y cobro: <\/strong>Algunas empresas pueden tener un ciclo de producci\u00f3n largo o enfrentar retrasos en el cobro de sus cuentas por cobrar. Esto puede generar un desfase entre los ingresos generados y los pagos necesarios, lo que se reflejar\u00e1 en un cash flow operativo negativo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"ejemplo\">Ejemplo de un cash flow operativo<\/h2>\n\n\n\n<p>Supongamos una empresa \u00abX\u00bb que, en el ejercicio de 2023, ha obtenido los siguientes resultados:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>EBIT: 150.000 \u20ac<\/li>\n\n\n\n<li>Amortizaciones: 10.500 \u20ac<\/li>\n\n\n\n<li>Provisiones: 20.000 \u20ac<\/li>\n\n\n\n<li>Cuentas por cobrar: 13.500 \u20ac<\/li>\n\n\n\n<li>Cuentas por pagar: 10.200 \u20ac<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En este caso, el c\u00e1lculo del cash flow operativo ser\u00eda el siguiente:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><em><strong>Cash flow operativo = 150.000<em>\u20ac<\/em> + 10.500\u20ac+ 20.000 + 10.200<em>\u20ac<\/em> &#8211; 13.500<em>\u20ac<\/em> = 159.200\u20ac<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Es decir, en esta empresa, el cash flow operativo para el ejercicio 2023 ha sido de 159.200 \u20ac. Es decir, esta empresa cuenta con un cash flow operativo positivo, lo que indica que, a priori, tiene una salud financiera bastante buena.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando se trata de evaluar la salud financiera de una empresa, especialmente en todo lo que tiene que ver con su liquidez, hay una m\u00e9trica imprescindible: el cash flow operativo.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":38969,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[471],"tags":[],"class_list":["post-38967","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tesoreria","generate-columns","tablet-grid-50","mobile-grid-100","grid-parent","grid-50","resize-featured-image"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.9 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Cash flow operativo: qu\u00e9 es y c\u00f3mo calcularlo (2026)<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00bfTienes dudas sobre el cash flow operativo? 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